Прибыль от 400 до 600 тыс.р. Прибыль от 2,5 до 3 млн.р. Прибыль от 5,5 до 6,5 млн.р.

БИЗНЕС-ПЛАН ПО СОЗДАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПОЛИОЛЕФИНОВОЙ ГРУППЫ

1.1 Цель проекта

Создание производственной линии, осуществляющей:
- переработку отходов полиолефиновой группы во вторичное сырье;
- поставку вторичного сырья предприятиям, нуждающимся в данном продукте, на постоянной основе.

1.2 Объем инвестиций, требуемых для организации данного проекта

Целью привлечения данных инвестиций является закупка необходимого оборудования, аренда помещения, закупка необходимого перечня запасных частей для исключения их долгих поисков в случае поломки оборудования, а также других затрат, необходимых для организации производства.

Показатель Значение
Производственная линия + дополнительные затраты. 21 244 099
Пуско-наладочные работы 850 000
Прогнозная месячная выработка 16 500 000
Прогнозная месячная выручка 6 040 000
Закупка запасных частей для обеспечения бесперебойного процесса производства (мес.) 250 000
Период окупаемости, после выхода на проектную мощность (мес.)* 8

2 Сырье Продукция Технология

2.1 Сырье

Все отходы делятся на несколько групп отходов.

Полигонные отходы - это самые низкокачественные отходы, переработка которых - затратная статья при производстве гранул, так как при использовании данного сырья в качестве исходного необходимо более качественно производить очистку сырья. На выходе, как правило, выходят гранулы более низкого качества, возможно присутствие резкого запаха и т.д. Данные гранулы применяются не во всех направлениях.

Магазинный, складской сбор или отходы, бывшие в употреблении – это отходы пленки крупных сетевых гипермаркетов, полиэтиленовая пленка после открытия парников, полиэтиленовые мешки, биг-бэги и т.д. Цена на данные отходы выше, чем на отходы полигонные, но при этом качество данного сырья намного лучше, чем у полигонных, но при этом также существует ряд своих недостатков. Данное сырье, тем не менее, нуждается в мойке, сырье может быть подвержено фотодеструкции, это один из самых главных врагов полимеров, при долгом нахождении под солнцем и на открытом воздухе полимер начинает разрушаться и теряет свои свойства (фотодеструкция - цепочка химических процессов, приводящих к разрушению химической цепи полимера).

Чистый брак производства – это отходы производства полимерных материалов, сюда входят всевозможные обрезки, бракованные изделия, литники и т.д. Если сравнивать качество данного сырья с предыдущими двумя, то качество данного сырья приближено к первичному, данное сырье не нуждается в мойке и сортировке. Гранулы из такого сырья получаются высокого качества при правильном подходе к производству. Единственные недостатки с чистым браком - это дороговизна закупки сырья, и не всегда предоставляется возможность закупки объемного количества сырья.

2.2 Продукция

В результате переработки отходов в гранулы получается продукт, который применяется во всех отраслях производства, машиностроения, медицины, пищевой промышленности, аграрного сектора, производства товаров народного потребления и т.д.

2.3 Технология

В зависимости от перерабатываемых отходов происходит компоновка наполняемости производственной линии, в случае если вы ориентированы на переработку отходов с сильным загрязнением, соответственно, понадобится интенсивное моющее оборудование, в случае, если отходы имеют слабые загрязнения, то интенсивные мойки становятся не нужны, будет достаточно одного моечного комплекса с мягкими или твердыми отходами, нужно придерживаться того же принципа. В то же время существуют универсальные производственные линии, способные работать с различными видами отходов.

3 Рынок

3.1 Общая ситуация на рынке

На сегодняшний момент рынок сбыта обширен. Потребление полимеров применимо во всех отраслях производства, начиная от производства товаров народного потребления, заканчивая производством высокотехнологичного оборудования. С каждым годом спрос на данную продукцию вырастает приблизительно на 10-15%, при этом данные цифры не окончательны и данные результаты колеблются.

Полимерные материалы отличаются от других доступных материалов тем, что они могут перерабатываться бесконечное количество раз, и качество переработанного полимера ничем не будет отличаться от предыдущего исходного материала. На сегодняшний день никто так и не смог ответить на вопрос: “Каково конечное число переработки полимеров?”

Цены на первичное сырье для производства пластмассы растут с каждым годом. Данный факт заставляет руководителей предприятий искать пути удешевления первичного сырья для изготовления продукции, соответственно, в качестве применения основного сырья используют гранулы, выработанные из отходов термопластов.

Гранулы изготавливаются в любой цветовой гамме по желанию. Существенно низкая стоимость сырья при сохранении качества выпускаемой продукции не только дает возможность улучшить производственные показатели, но и сократить выделяемые средства на закупку сырья. Таким образом, вторсырье является крайне востребованным товаром.

3.2 Поставщики

На данный момент лидерами среди поставщиков отходов является полигоны. Сейчас правительство ведет активную борьбу с полигонами, число полигонов сокращается, а количество отходов растет с каждым днем. Мусоросжигающие заводы, которые существуют на данный момент, не справляются с таким потоком отходов, напрашивается соответствующий вопрос: “Почему бы не организовать мусоросжигательный комплекс?" Ответ довольно таки банален: чтобы начать развиваться в данном направлении, необходимо колоссальное вливание средств, огромные производственные площадки и т.д. В связи с этим правительство идет на уступки по поводу продажи отходов с полигонов, в итоге переработчики отходов оказывают помощь в ликвидации полигонов и свалок.

4 Маркетинг*

4.1 Преимущество над конкурентами

За долгие годы существования на рынке мы собрали много команд, каждая из которых профессионал в своей отрасли, которые знают все: от проектировки и подбора оборудования, до ведения бухгалтерских и юридических отчетностей.

В области закупок мы занимаем лидирующие позиции. Наши менеджеры помогут грамотно произвести закупку сырья, а также организовать продажу уже готовой гранулы. Средний стаж работы каждого из наших менеджеров составляет не менее 6 лет, наши технологи знают весь производственный процесс как снаружи, так и изнутри.

Приобретенный опыт позволяет нам об этом заявлять открыто и нести ответственность за все вышесказанное.

4.2 Реклама и продвижение*

Как и говорилось ранее, мы обладаем всеми ресурсами, в том числе и рекламными. Специалисты грамотно донесут информацию до покупателя вашей продукции, обеспечат продвижение вашей продукции, разместят ваше предложение на различных работающих и действенных платформах.

4.3 Программа по ведению производства*

Установка производственной программы, позволяющей упростить ведение производства, производить контроль закупок, отгрузок и т.д. Данная программа создавалась продолжительное время, в ней объединен весь опыт ведения деятельности в данном направления.

4.4 Бухгалтерия*

Ведение бухгалтерского учета удаленным способом, хранение и составление бухгалтерской отчетности на наших удаленных серверах, с правом доступа вам в любое время.

4.5 Система безопасности*

Установка систем безопасности для удаленного контроля с возможностью просмотра процесса производства в режиме он-лайн, осуществление пропускного режима на производство, контроль отгружаемой и приходящей продукции.

4.6 Юридическое сопровождение*

Юридическое сопровождение, составление договоров, предоставление нашей юридической помощи в различных инстанциях, решение любых спорных вопросов.

5 Персонал

Организацией производственного процесса занимается:
1. Руководитель производства.
2. Начальник производственного цеха.
3. Рабочий персонал.

Производственный штат

ДОЛЖНОСТЬ КОЛ-ВО СТАВКА
Директор производства 1 150 000
Начальник производства 1 60 000
Технолог наладчик (ст. смены) 1 60 000
Рабочие 2 120 000
Водитель погрузчика 1 60 000

6 Инвестиционный план

6.1 Оснащение производственной линии

Основное оборудование

Наименование оборудования Стоимость
Шредер FSP 800 2 557 296
1-ая ванна флотации PZO 300 VF 405 556
Центрифуга CV 630-2500 219 647
2-ая ванна флотации PZO 300 VF 405 556
Центрифуга CV 630-2500 219 647
Отжимной пресс-агломератор FSP-800 4 560 000
Вентилятор центробежный MU-11 159 952
Снилос для выгрузки 123 529
Агломератор А-300 622 000
Вентилятор центробежный MU-11 159 952
Линия грануляции SJ 210/210 HM+ 6 320 141
ИТОГО 15 753 276

Дополнительное оснащение

Наименование Стоимость
Погрузчик 1 500 000
Весы напольные 63 000
Набивные стеллажи 360 000
Сборочный комплект 500 000
Заточной станок 67 823
Итого 2 490 823

Сырьевые затраты (мес.)

Стоимость (руб./кг.) Кол-во (кг.) Итого
22 360 000 7 920 000

7. План производства

Выбор помещения

При выборе помещения необходимо ориентироваться на: необходимый объем перерабатываемого сырья (при организации работы производственной линии стоит ориентироваться на производство 60 тонн готовой продукции, закупаемое сырье ПП, ПВД, ПНД), подведение всех необходимых коммуникаций к помещению (просчет мощности, выделяемой для помещения, силовых кабелей на питание производственной линии, освещение помещения, нужно ли подведение отопления в отопительный сезон, подведение линии подачи воды либо бурение скважины, канализационные стоки). Транспортная доступность (нужно ли организовывать подъезд для евро фуры либо менее габаритного транспорта). Организация транспортировки отходов непосредственно на производстве, либо необходимо присутствие балочного крана.

Подразумевается деление производственного помещения на несколько условных зон:
1) Зона административного и рабочего персонала.
2) Зона разгрузки и сортировки сырья.
3) Зона расположения производственной линии.
4) Ремонтно-механическая зона.
5) Зона загрузки готового продукта.
6) Зона складирования готовой продукции.

8 Объем продаж

8.1 Расчетный объем выручки

Продукция Объем выпуска кг./мес. Цена руб./кг. Выручка руб.
Вторичная гранула 300 000 55 16 500 000

8.2 Постоянные затраты

Статья Стоимость
Фонд оплаты труда 450 000
Аренда помещения 280 000
Закупка сырья 7 920 000
Запасные части 250 000
Коммунальные расходы 1 400 000
Налоги 200 000
ИТОГО 10 500 000

8.3 Расчетный объем прибыли

Выручка (р./мес.) Постоянные затраты (р./мес.) Прибыль (р./мес.)
16 500 000 10 500 000 6 000 000

8.4 Единоразовая затрата

3 000 000 руб. что и для чего данная затрата.

Данная затрата предусмотрена на время до выхода на проектную мощность. На старте производства необходимо брать некий запас денежных вложений для оплаты ФОТ, аренды, шеф монтажа оборудования, оплаты рабочей силы, закупки материалов, способствующих скорейшему пуску оборудования и т.д.

*- Данные пакеты услуг вы можете приобрести по отдельности как дополнение к вашему производству. Приобретая данные пакеты, вы снимаете с себя все сомнения, которые могут возникнуть как на стадии открытия, так и во время производства. Ваше производство будет всегда в плюсе.